Giao dịch ngoại hối - Chuyên đề Quản lí vốn và xây dựng hệ thống giao dịch

www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 CẨM NANG GIAO DỊCH FOREX Giới thiệu Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn, người đã có hơn 11 năm nghiên cứu thị trường tài chính thế giới. Đây là thị trường toàn cầu và là thị trường sôi động nhất thế giới hiện nay. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận thông qua giao dịch trên điện thoại hoặc máy tính một cách linh hoạt. Lợi nhuận thu về cũng rất nhanh chóng. Sau khi kinh doanh có lãi, bạn có thể thực hiện việc rút lãi. Lãi sẽ chuyển về thẻ thanh toán cho bạn trong vòng 24 giờ, bạn chỉ cần ra các trụ ATM để rút tiền xài thôi. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó hoặc tra Google về Gold, Forex thì chắc bạn sẽ có rất nhiều kết quả tìm kiếm được hiển thị. Thông tin tích cực cũng có, tiêu cực cũng cóBạn có thể dừng lại hoặc đọc tiếp là tùy ở bạn, nhưng tôi chắc chắn một điều là bạn phải chịu 100% kết quả cho sự lựa chọn của mình. Bất cứ một lĩnh vực kinh doanh nào cũng có những rủi ro nhất định. Rủi ro về vĩ mô, rủi ro về vi môĐiều quan trọng là chúng ta phải biết cách kiểm soát những rủi ro đó mà thôi. Khi rủi ro được kiểm soát thì đầu tư sẽ hiệu quả hơn. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Nếu bạn có suy nghĩ rằng “Cái gì mà người khác làm được thì mình sẽ làm được” thì thật là tuyệt vời rồi đó. Lưu ý Quyển sách này là những tâm huyết của tôi biên soạn để tăng bạn đọc. Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn chia sẻ quyển sách này đến nhiều người. Tuy nhiên bạn không nên cắt nhỏ ra để vì mục đích khác. Thông tin về diễn giả § Ông Sơn là người phát triển thành công ứng dụng Dự Báo Giá Vàng – ứng dụng hàng đầu Châu Á đã giúp nhiều người kinh doanh Vàng, Forex giao dịch hiệu quả cao – giúp hàng ngàn nhà đầu tư kinh doanh Vàng trong và ngoài nước thu về lợi nhuận hàng chục nghìn USD cho mỗi giao dịch. § Ông Hoàng Ngọc Sơn là chuyên gia huấn luyện đầu tư và kinh doanh Vàng và Hàng Hoá nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Ông cũng tham gia huấn luyện các nhà đầu tư tại các công ty lớn trong cả nước như : Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (Bộ Công Thương), tham gia chia sẻ kinh nghiệm giao dịch tại Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2008, Đại học Ngân Hàng 2012, § Đồng thời ông Sơn cũng là chủ của website www.clbtrieuphu.com – một trong những nhóm kinh doanh Vàng và Hàng Hoá hiệu quả nhất tại TPHCM. Tổng lợi nhuận bình quân của các hội viên hàng tháng là 5-25%. § Ông Sơn cũng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam thành công trong việc đơn giản hoá hệ thống giao dịch Vàng và Hàng Hoá theo mô hình sóng Elliott – Một trong những công cụ giao dịch hiệu quả cho tiền tệ, hàng hoá, chứng khoánTham khảo tại đây. Bạn có thể vào Google và gõ “sóng Elliott” chọn “videos” để cảm nhận việc đó. § Ông Sơn vừa là giám khảo cuộc thi Khởi Nghiệp lần 4 năm 2015 tại Đại Học Kinh Tế Luật (ĐHQG TPHCM). Cuộc thi Khởi Nghiệp có sự tham gia của các trường đại học nổi tiếng tại TP HCM như Đại Học Kinh Tế, Đại Học Ngân Hàng, Đại Học Marketing Tự bạch Nhiều Trader kinh doanh Forex trên thị trường tài chính thế giới thiếu những kiến thức cần thiết để giao dịch thành công. Đa phần trong số họ là giao dịch theo cảm tính, không áp dụng những kiến thức cơ bản. Họ nghĩ rằng nắm được một vài “tuyệt chiêu” ở đâu đó là hiểu biết hết thị trường tài chính thế giới. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như vậy thì tôi chắc rằng con đường thành công trong giao dịch Forex của bạn sẽ còn xa lắm. Trong giao dịch Forex, chúng ta cần kết hợp nhiều kỹ năng cần thiết để hỗ trợ giao dịch tốt hơn. Những kỹ năng lập kế hoạch giao dịch, quản lí vốn là không thể thiếu trong kinh doanh Forex. Trước những trăn trở ấy, tôi biên soạn quyển sách nhỏ này nhằm hỗ trợ cộng đồng giao dịch Forex tại Việt Nam. Nếu bạn thực hiện tốt những điều chia sẻ trong quyển sách này, kỹ năng giao dịch của bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn những Trader khác rất nhiều. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Hãy like trang của tôi để nhận nhiều kiến thức mới :  https://www.facebook.com/dubaogiavang.net  Hoặc click vào 2 Icon bên dưới đây : Chương I : Những thói quen của những Trader thành công 1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm Các Trader thành công đều biết rõ mỗi hành động của mình và mọi quyết định của anh ta đưa ra, và chỉ có anh ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó. Bạn sẽ không bao giờ gặp một Trader thành công khi mà anh ta luôn tìm cách đỗ lỗi cho người khác hoặc một lý do nào đó cho các kết quả của mình. Bạn phải tự chịu trách nhiệm 100%. Nếu bạn kinh doanh có lãi thì do ai, nếu thua lỗ thì do ai ? Cho nên, khi mọi việc kinh doanh không như ý muốn, thay vì tìm ai đó để đỗ lỗi, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm, hãy viết những chuyện đó ra để xem đi xem lại. Đơn giản là bạn phải chấp nhận những lỗi lầm do mình gây ra, nhưng quan trọng hơn là bạn phải rút kinh nghiệm và không bao giờ lập lại những sai lầm đó nữa. Đây là yếu tố cần thiết của các Trader thành công. Bạn có nghĩ rằng khi Warren Buffet thua lỗ hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán thì ông ta tìm cách đỗ lỗi cho thị trường hay là đỗ lỗi cho những nhà tư vấn của ông ta không ? Không bao giờ, điều đó không hề xảy ra. Tôi cam đoan rằng khi các Trader hàng đầu bị thua lỗ, điều đầu tiên họ sẽ làm là tự hỏi bản thân “Tại sao tôi tuân theo cách giao dịch này ?”. Nếu tìm ra câu trả lời, thì họ sẽ xem lại cách làm để có thể điều chỉnh lại cách làm để tránh thua lỗ lần nữa. Nếu không tìm ra câu trả lời thì phải dừng ngay cách làm mà mình bị thua lỗ. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Bạn có lưu ý những từ trong các câu hỏi như “Tôi phải làm sao ? Tôi sẽ Tại sao tôi làm như vậy ?” Các Trader biết và chịu trách nhiệm cho các giao dịch để không phá vỡ nguyên tắc một lần nữa. Có một câu nói cỗ “Nếu bạn phải hỏi, thì bạn không nên giao dịch”. Nếu bạn có một hệ thống giao dịch cho riêng mình thì bạn phải kiểm chứng trong một thởi gian dài và điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Nếu bạn có một giao dịch dài hạn thì tại sao bạn phải hỏi ý kiến của người giao dịch ngắn hạn ? Tại sao bạn tin người khác hơn là cách thức giao dịch của bạn ? Mọi người luôn muốn nói những gì để làm hơn là thực hiện trên chính họ. Đây là nguyên nhân chính khiến phần lớn mọi người thua lỗ trên thị trường. “Hoặc là phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch hoặc là không giao dịch gì cả” “Hãy tuân theo quy tắc của bạn, tại sao bạn hỏi người khác nghĩ gì về vị thế của bạn ?”  Hãy đóng vị thế.  Xem lại kế hoạch giao dịch và phương thức giao dịch của bạn  Tìm ra lý do tại sao bạn thiếu trách nhiệm để thực hiện theo kế hoạch đó  Khi bạn tin, bạn không cần ý kiến của bên thứ ba để bắt đầu kinh doanh một lần nữa. Tại sao 1 Trader học cách chấp nhận mọi trách nhiệm. Phải thiết lập phương thức giao dịch và nhận ra điểm quan trọng nhất trong giao dịch là tuân thủ những quy tắc này. Một khi bạn đã thiết lập phương thức giao dịch, bạn sẽ tự mình bạn không cần nghe theo ý kiến bên ngoài. Thực ra trong thời gian dài tôi đã không lắng nghe ý kiến bên ngoài. Đơn giản là vì tôi biết nếu tuân thủ phương thức giao dịch của mình, tôi sẽ đi đúng hướng của thị trường 95% thời gian và tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ một bước đi lớn. Vì thế từ hôm nay, học cách chịu trách nhiệm cho mọi quyết định giao dịch. Cố gắng phát triển và tuân thủ phương thức giao dịch nghiêm túc, biết nó là tầm quan trọng của việc tuân theo những phương thức giao dịch để cuối cùng quyết định xem bạn sẽ thắng hay thua trong về lâu dài. Nếu bạn đã bao giờ tự suy nghĩ, "họ đã làm điều này" hoặc "thua lỗ do thị trường" Thay đổi nó thành: "Tôi đã làm theo các quy tắc của tôi chưa ?" Nếu câu trả lời là CÓ thì tin rằng khi bạn đang trên đường trở thành một người chiến thắng thị trường (một trong những dân tộc thiểu số). Nếu câu trả lời là KHÔNG tìm ra lý do tại sao và cố gắng không bao giờ lặp lại lỗi này một lần nữa. Chấp nhận toàn bộ trách nhiệm cho mỗi giao dịch bạn đã thực hiện ngay hôm nay và bạn sẽ kinh doanh từ ngày hôm nay, bạn sẽ ngạc nhiên rằng sao mà giao dịch dễ như vậy. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 2. Có một hệ thống phù hợp với bạn Mọi Trader thành công, nhà quản lý tiền tệ... đều có một hệ thống phù hợp với họ. Một số giao dịch dài hạn, một số ngắn hạn, giao dịch theo ngày, scalpers, chênh lệch giá.... Hệ thống tự nó không phải là yếu tố quan trọng. Vậy là gì ? Là hệ thống phù hợp với mỗi cá nhân. Hệ thống giao dịch không phải là vấn đề. Tôi đã nghe nói về các Trader thành công như Warren Buffet làm ra hàng triệu USD từ thị trường chứng khoán. Tôi đã nghe có Trader kiếm lợi nhuận hơn 2 triệu USD mỗi năm và tôi cũng đã nghe nói về một vũ công kiếm 2,5 triệu USD từ kinh doanh chứng khoán. Họ có điểm chung ? Họ kiểm soát giao dịch với một trạng thái tốt nhất. Nhiều Trader cố gắng để sao chép các cách giao dịch mới nhất. Họ nghĩ ngày nào cũng có thể giao dịch. Nhưng đó là cách giao dịch không phải phù hợp với tất cả mọi người. Để trở thành một Trader thành công, bạn phải đam mê tính biến động giá của thị trường trong ngày. Tiếp xúc với giá mỗi lần hàng giờ. Có nhiều Trader có thu nhập cao trong giao dịch, nhưng có nhiều người bị mất luôn cả chiếc áo sơ mi của họ trong một vài tháng và thậm chí không tìm ra tại sao giao dịch này không phù hợp với tính khí của họ. Đối với một số Trader mua và giữ lệnh cả năm bởi vì có lợi nhuận 2-3 lần. Mặc dù đầu tư dài hạn có thể mang lại lợi nhuận rất cao với một công việc rất ít trừ khi bạn có đủ kiên nhẫn và kỹ luật tốt để nắm giữ tất cả lợi nhuận đạt cao nhất, sau đó bạn sẽ không bao giờ thành công với phương pháp này. Đó giống như sự lựa chọn một nghề nghiệp. Tôi nhớ trước đây có đọc một số cuốn sách nói về người quản lý tốt nhất thế giới. Và một đặc điểm là tác giả nhấn mạnh với tất cả những thành công hàng đầu là TÌNH YÊU trong sự lựa chọn nghề nghiệp. Hầu hết trong số họ không nghĩ rằng họ được trả tiền để làm một cái gì đó họ rất yêu thích. Giao dịch cũng vậy ! Bạn sẽ chỉ là một Trader hàng đầu nếu bạn giao dịch với một hệ thống đơn giản mà bạn yêu thích. Bạn sẽ không thay đổi cách giao dịch cho bất cứ lý do gì. Và lợi nhuận tạo ra thì thật đơn giản. Làm thế nào để bạn có thể tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn yêu thích ? Bạn phải rà soát lại công việc của mình. Công việc đầu tiên là xác định mục tiêu cho bạn. Hãy đặt những câu hỏi : * Tôi muốn lãi suất hàng năm là bao nhiêu ? * Tôi muốn kinh doanh toàn thời gian, bán thời gian, hầu như bất kỳ thời điểm nào ? * Tôi có thể kiểm soát được sự căng thẳng của ngày giao dịch, kinh doanh ngắn hạn ? * Tôi có kiên nhẫn để kinh doanh lâu dài ? * Những loại tính cách của tôi ? Tôi cần rất nhiều hành động, tôi cần để đưa ra các quyết định cho tất cả các thời gian ? * Tôi đọc sách kinh doanh và những Trader hàng đầu làm tôi ngưỡng mộ nhất và tại sao ? Bạn có thể dễ dàng sao chép cách giao dịch của họ ? www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Phấn đấu để tìm một cách giao dịch cho riêng bạn, bạn sẽ được thoải mái và đạt được mục tiêu trở thành Trader giỏi nhất thế giới với cách giao dịch này. Tôi rất kiên nhẫn. Không những ngồi huýt sáo chờ đợi mà còn ngồi bình thản hàng tháng trời. Nếu điều kiện không đúng như tôi mong muốn thì tôi không giao dịch. Tôi thích ý tưởng chỉ cần vài phút mỗi ngày để theo dõi đồ thị và thời gian rãnh là để học hỏi và viết lách. Đối với tôi, số tiền lớn có được do biến động giá lớn chứ không phải là biến động do mình tạo ra. Cách thức giao dịch này sẽ không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng điểm mấu chốt là sau nhiều năm thử và sai, tôi đã tìm thấy một hệ thống phù hợp với tôi và tôi mong muốn trở thành một Trader giỏi nhất nhất thế giới với hệ thống này. Bạn phải làm tương tự. Nếu bạn đang giao dịch với một hệ thống không phù hợp với cá tính của bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được sự tự tin cũng như các kết quả tốt nhất mang lại cho bạn. Nếu bạn là một Trader mới hoặc là một Trader không thành công. Tôi đề nghị bạn bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân "Cách giao dịch nào phù hợp với bản thân tôi ?" Dành nhiều thời gian kiểm chứng chính xác vì đây là nền tảng của bạn. Xây dựng một nền tảng vững chắc cho hệ thống giao dịch của bạn, bạn sẽ được mạnh mẽ và đứng trước thử thách của thời gian. Xây dựng một nền móng yếu và hệ thống giao dịch của bạn sẽ sụp đổ cùng với tiền của bạn. Đây là nơi mà phần lớn của Trader đi sai. Họ không có ý tưởng tìm kiếm một hệ thống giao dịch phù hợp với họ. Họ tiếp tục mua vào các phần mềm như robot, hoặc nghe các Trader khác, và hy vọng điều này sẽ thay đổi kết quả giao dịch của họ. Hầu hết không bao giờ biết giao dịch thành công trung bình khoảng 6 tháng. Tôi tin rằng bất kỳ Trader nào cũng cần khoảng trên 2 năm để có thể sẽ trở thành một trong những Trader giỏi. Tại sao phải cần 2 năm ? Bởi vì sau hai năm, họ bắt đầu phát triển được một hệ thống giao dịch phù hợp cho họ. Họ bắt đầu giao dịch một cách mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Thật không may, vì vội vàng đã làm cho họ mất cả đống tiền, hầu hết các Trader sẽ không bao giờ nhận được hai năm kinh nghiệm trước khi họ bị mất hết tiền của họ. Hãy nói rằng : "Tôi sẽ tìm thấy một hệ thống giao dịch phù hợp với tôi và tôi sẽ trở thành người giao dịch tốt nhất thế giới với hệ thống giao dịch này”. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 3. Lập kế hoạch cho 1 giao dịch, giao dịch theo 1 kế hoạch Không còn nghi ngờ gì, không có Trader nào tồn tại lâu nếu anh ta không có kế hoạch cho mỗi giao dịch. Việc đưa ra kế hoạch là không thành vấn đề, điểm mấu chốt là nếu bạn không đủ kỷ luật để làm theo nó. Một kế hoạch áp dụng cho mọi tình huống. Như Richard Dennis (Rùa nổi tiếng) nói, "Đừng lo lắng về giá sẽ đi đâu, hãy lo lắng về những gì bạn sẽ làm gì khi giá đi đến đó." Hãy suy nghĩ về những gì sẽ được đề cập sau đây. Một khi bạn bỏ tiền vào 1 giao dịch của bạn, thì bạn không thể kiểm soát được giá cả. Vì vậy hãy ngừng lo lắng về những gì có thể xảy ra mà hãy tập trung vào những gì bạn sẽ phải làm gì khi giá đi đến đó. Bằng cách này, giao dịch của bạn sẽ loại bỏ được cảm xúc và mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng và thoải mái. Ví dụ : Bạn thực hiện một lệnh mua vàng giá 1600, bạn nên trả lời các câu hỏi sau : o Nếu giao dịch này thất bại, tôi sẽ dừng lỗ tại đâu ? Tôi chấp nhận lỗ bao nhiêu ? o Nếu giao dịch này thành công, tôi sẽ chốt lời bao nhiêu ? Tôi sẽ sử dụng chiến lược nào để thoát khỏi thị trường ? o Tôi sẽ mua thêm vì thị trường đang đi đúng như nhận định của tôi. o Không nên xem lợi nhuận sau nhiều tuần, tôi sẽ dùng lệnh cuốn để tự động thoát ra khỏi thị trường o Nếu giao dịch thất bại, tôi sẽ quay trở lại sau và tìm kiếm cơ hội mới. Kế hoạch giao dịch không khác gì so với kế hoạch của một chuyến du lịch. Bạn phải lên kế hoạch cho tất cả các loại sự kiện. Bạn phải loại bỏ cảm xúc và tuân theo kế hoạch của bạn. Để trở thành người chiến thắng trong thị trường, bạn không nên giao dịch với cảm xúc. Và chỉ có một cách để loại bỏ cảm xúc là có kỷ luật thép để tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn. “Nếu bạn muốn trở thành một trong những người chiến thắng thị trường, bạn phải lập kế hoạch cho mỗi lần giao dịch và giao dịch theo kế hoạch đã lập”. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 4. Học hỏi chăm chỉ để giao dịch tốt và luôn làm việc Có bao giờ bạn đặt câu hỏi với một Trader thành công thì bạn sẽ nhận ra : “để có được như vậy thì họ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thời gian, kiểm chứng và tiền bạc”. Là một Trader chiến thắng không khác gì một luật sư hàng đầu, bác sĩ hay doanh nhân. Đầu tiên bạn sẽ phải dành nhiều thời gian phân tích chính bạn, cá tính của bạn, tìm một phong cách giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, tìm hiểu làm thế nào để giao dịch đúng, đọc, nghiên cứu, đặt câu hỏi... Về cơ bản, bạn sẽ phải bắt đầu từ đầu và xây dựng một hệ thống phù hợp với bạn. Điều đó mất ít nhất vài năm. Điều này nghe như quá nhiều nỗ lực. Bạn đã mất rất nhiều tiền dành dụm. Hãy quên đi giao dịch và hướng tới một cái gì đó mà thực sự bạn quan tâm. Một khi bạn đã phát triển một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn thì bạn phải có kỷ luật sắt tuân theo kế hoạch của bạn. Đó là một cuộc chiến đấu không ngừng để đạt trình độ giao dịch cao nhất. Là một Trader, bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó, nhưng bạn phải luôn đi đến đó. Bạn phải cố gắng không ngừng để nâng cao trình độ. Không bao giờ được hài lòng với hệ thống giao dịch của bạn. Hãy tự nhủ “tiếp tục cải thiện”. Ngay khi bạn đã trở thành một Trader thành công, một sai lầm chết người cũng sẽ luôn rình rập trong bóng tối và tấn công bạn bất cứ lúc nào. Chỉ bằng cách luôn kiểm soát được những cảm xúc của bạn và tập trung giao dịch thì sẽ tránh được rủi ro lớn. Ngay cả những Trader kỳ cựu cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Ví dụ như Jesse Livermore, một Trader nỗi tiếng vào những thập niên 1900’s. Từ một tài khoản nhỏ, anh ta đã đưa nó thành vài triệu USD nhưng rồi lại mất hết. Một mặt, anh ta là một Trader thành công; mặt khác, anh ta thật tệ hại khi không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Bất cứ ai cũng có thể mắc lỗi lầm, những cũng không phải ai cũng rút ra được những bài học xương máu. . 5. Niềm tin tích cực Không chỉ phải có niềm tin vững chắc vào hệ thống giao dịch của bạn mà còn phải tuân thủ kỷ luật giao dịch như việc vào và thoát lệnh một cách hợp lý sẽ mang lại cho bạn một giao dịch thành công. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Các Trader hàng đầu cho biết tuân thủ các quy tắc giao dịch là điều quan trọng nhất, kế đến mới là lợi nhuận. Vì nếu bạn không xem xét các tín hiệu của bạn, như vào lệnh và thoát lệnh thì thị trường sẽ lấy lại lợi nhuận mà bạn vất vả kiếm được. Niềm tin tích cực được xây dựng từ sự lập đi lập lại các quy tắc giao dịch của bạn, mở rộng thành hệ thống và các phân tích của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể tuân thủ hệ thống giao dịch của bạn nếu bạn còn nghi ngờ. Đó là lý do tại sao rất nhiều người mua hệ thống của người khác để rồi thất bại. Khi mà hệ thống giao dịch không còn chính xác nữa thì người mua nó sẽ vứt bỏ nó đi và tìm mua một hệ thống khác. Với những Trader có niềm tin vũng chắc sẽ nhận thấy rằng hệ thống hiện thời đang hiển thị giao đoạn thua lỗ. Anh ta nhìn thấy nó và ngồi chờ cho đến khi nào điều kiện thuận tiên hơn. Những người mua hệ thống mới bây giờ mất nhiều tiền hơn bởi gì bây giờ nó đã đi vào giai đoạn thua lỗ. Bằng cách làm theo những nền tảng trong chương 4, một Trader sẽ có niềm tin với hệ thống. Bạn phải phấn cố gắng test hệ thống cho thật tốt để biết nó có bình thường hay không ? Điều này là lí do tại sao những Trader nỗi tiếng cũng bị thua lỗ và họ không bao giờ bất ngờ. Mọi người đều nhận thức được rằng ngay cả Soros cũng có giai đoạn phải thu lỗ. 6. Hãy xem giao dịch như là một trò chơi trúng thưởng và nhận điểm chứ không phải tiền Giả vờ đó là không phải là tiền mà đơn giản là một trò chơi của bạn và tài khoản của bạn đại diện cho điểm ghi bàn. Dừng đếm USD mỗi thời gian thị trường dao động và bắt đầu tập trung vào các quy tắc sau đây của bạn hoàn hảo. Khi bạn có thể hoạt động trên cấp độ này không những lợi nhuận của bạn sẽ tăng cao mà còn làm giảm stress trong giao dịch. Giả sử rằng bạn liên tục theo dõi đồ thị giá và nói rằng : “Tôi vừa kiếm đủ để mua một chiếc xe mới", hoặc "Tôi vừa mất tiền kỳ nghỉ của tôi". Đây là loại giao dịch cảm xúc, không ai có thể thành công như vậy cả ! Bạn sẽ không bao giờ trở thành Trader giỏi khi mà liên tục nhìn giá và đếm lãi lỗ trên tài khoản được. Trader thành công là người có thể loại bỏ được cảm www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 xúc trong giao dịch, đây là yếu tố quan trọng dẫn đến giao dịch thành công. Các Trader Phố Wall khuyên rằng :  Cắt lỗ.  Để lợi nhuận chạy.  Giao dịch theo xu hướng. Ý nghĩ của 3 ý trên là phải cắt lỗ khi bị sai xu hướng, để tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường đi đúng theo xu hướng, giao dịch theo xu hướng. 7. Hãy giữ giao dịch như là một phần của cuộc sống cân bằng Giao dịch có thành công hay không, thì nó vẫn là 1 nghề căng thẳng. Khi mà đối diện với việc mất tiền thì căng thẳng có thể sẽ rất lớn. Bạn phải làm tất cả mọi cách có thể để loại bỏ những căng thẳng. Tôi chưa bao giờ gặp hay nghe nói về một nhà đầu tư thành công mà bị stress cao độ. Trong thực tế nó hoàn toàn ngược lại. Hầu hết những nhà đầu tư thành công mà tôi đã nói chuyện thì có vẻ rất thoải mái và tự tin. Tôi cho rằng đây là những gì đã làm cho họ giao dịch những thành công. Những đức tính tốt của các Trader thành công :  Họ quyết định trong một thời gian dài và tìm ra mình cần làm gì ?  Họ có một hệ thống giao dịch phù hợp với họ.  Họ có kế hoạch rõ ràng cho mỗi giao dịch.  Họ tuân thủ giao dịch theo hệ thống đã đề ra một cách liên tục.  Họ hoàn toàn tự tin với hệ thống giao dịch của họ và kỹ năng kiểm soát chúng.  Họ luôn xem việc trade như là một trò chơi và không để ý đến việc lãi lỗ trong giao dịch.  Họ nhận ra rằng bản thân họ không thể kiểm soát được thị trường. Nếu xem giá liên tục cả ngày thì có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch của họ. Họ quan tâm đến việc giữ thăng bằng trong giao dịch. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 CHƯƠNG II : Những lỗi thường gặp trong giao dịch Forex Phần lớn những lỗi mà các Trader mắc phải thường là không mới và rất cần thiết cho mọi người nên tránh ngay từ ban đầu để con đường thành công trở nên thuận lợi hơn. Dù bạn là người mới hay là người đã từng tham gia thị trường và cũng mắc những lỗi trong giao dịch thì cũng nên xem lại 13 lỗi khi giao dịch Forex và hy vọng sẽ tiết kiệm nhiều tiền cho bạn. Lỗi thứ nhất : Giao dịch khi buồn chán hay giận dữ. Bạn khó lòng giao dịch thành công dù bạn có kinh nghiệm giao dịch 1 tháng, một năm hay 10 năm đi nữa thì luôn có yếu tố cảm xúc trong các giao dịch của bạn. Khi đang buồn và cố tìm sự khuây khoả bằng cách giao dịch là một trong những nguyên nhân xấu để giao dịch. Khi thị trường ít biến động và bạn cố tìm cách để vào lệnh sau khi quan sát thị trường một cách qua loa bằng cách xem lướt qua các khung thời gian. Chẳng may là những gì bạn đang làm là giao dịch cho bằng được thì giờ đang bị thua lỗ. Các Trader chuyên nghiệp thì chờ cho thị trường có những dấu hiệu đúng như trong kế hoạch giao dịch của họ thì họ sẽ giao dịch. Khi đang giận thì tội tệ hơn buồn chán. Bạn có bao giờ nghe câu nói “Trả thù thì không bao giờ ngọt ngào”. Thời gian nguy hiểm nhất của các Trader là sau khi thua lỗ. Mong muốn lấy lại những gì đã mất trong thời gian ngắn; và kết cục là lại thua lỗ nhiều hơn. Lúc này các Trader sẽ có thêm nhiều áp lực trong giao dịch và dẫn đến khả năng thua lỗ hoàn toàn. Điều cần làm là giảm thiểu thua lỗ, sẽ có lúc sẽ thu hồi được thua lỗ. Cách làm này sẽ hiệu quả hơn nhiều khi Trader cố tiếp tục giao dịch sau khi bị thua lỗ nặng. Lỗi thứ hai : Có những kỳ vọng không thực tế. có những Trader nghĩ rằng những người đã từng thắng cuộc thi kinh doanh Forex từ 500 – đến 3000 phần trăm/tháng. Suy ra tương đương 6.000 đến 360.000 phần trăm/năm. Điều này khó lòng thực hiện được khi sử dụng tiền thật. Phần lớn các cuộc thi sử dụng tài khoản Demo hay tài khoản mini từ 500 USD đến 2500 USD. Ngay cả các nhà quản lý quỹ đầu tư tốt nhất trên thế giới cũng không thể kiếm khoảng lợi nhuận 1000 phần trăm/năm, nên việc kiếm 360.000 phần trăm/năm là điều thiếu tính thực tế. Cho nên nhiều Trader kỳ vọng mức lợi nhuận quá cao thì cũng đồng nghĩa chấp nhận rủi ro cao, đó cũng là lí do nhiều Trader bị cháy tài khoản. Chìa khoá thành công của kinh doanh Forex là kinh doanh nó như những sản phẩm khác như chứng khoán chẳng hạn và kỳ vọng lợi nhuận một cách hợp lý. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Lỗi thứ ba : Các cặp tiền đi theo cùng hướng. Ví dụ cặp AUD/USD tăng lên, là do đồng AUD tăng giá. Bên cạnh đó cặp NZD/USD cũng tăng lên. Nhiều Trader lại sơ ý nghĩ rằng cả 2 cùng có một mức phá vỡ về kỹ thuật như nhau nên cùng giao dịch cả 2 cặp tiền và kỳ vọng nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Nhưng sự biến động giá của hai cặp tiền này có thể là khác nhau vì nguyên nhân biến động là do giá trị của đồng USD thay đổi và tác động lên đồng AUD và đồng ZND là khác nhau. Đây là lí do để phân tán rủi ro chứ không phải là đa dạng hoá danh mục đầu tư. Lỗi thứ tư : Không sử dụng lệnh dừng lỗ. Nhiều Trader không sử dụng lệnh dừng vì họ nghĩ rằng những khoảng lỗ sẽ được lấy lại khi giá trở về vị trí như lúc vào lệnh. Vì trong một xu hướng mạnh mẽ, giá sẽ di chuyển theo xu hướng và sẽ có điều chỉnh. Thời gian giá tiếp tục đi đúng xu hướng có thể mất vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm. Thật không may, khi thị trường sẽ trở về đúng với xu hướng đự đoán ban đầu tài khoản của các Trader không còn chịu đựng được nữa (Hay nói cách khác là họ bị cháy tài khoản trước khi giá tiếp tục đi đúng xu hướng như họ dự đoán ban đầu). Một lời khuyên chung cho các Trader là phải sử dụng lệnh dừng lỗ vì thị trường này có nhiều yếu tố bất ngờ và không dự đoán trước hết được. Nếu không, thì khi bạn thua lỗ hết, lúc này bạn sẽ ước gì mình đã không giao dịch những lệnh này. Lỗi thứ năm : Chấp nhận mạo hiểm không cần thiết. Nhiều Trader duy trì lệnh sang tuần mà không quan tâm đến những các rủi ro tiềm ẩn. Thường thì những thông tin đột biến như chiến tranh, thiên tai, họp khẩn cấc của các tổ chức quan trọng có thể diễn ra vào cuối tuần và sẽ tạo ra một khoảng GAP khi giá mở cửa vào sang tuần mới. Lỗi thứ sáu : Quá kiên nhẫn với những giao dịch thua lỗ và lại thiếu kiên nhẫn với những giao dịch có lãi. Các Trader thiếu kinh nghiệm sẽ kiên nhẫn với những lệnh thua và không đủ kiên nhẫn với những giao dịch có lãi. Lời khuyên là hãy cắt lỗ nhanh chống và cứ để các giao dịch có lãi di chuyển tối đa. Nhiều Trader là nạn nhân của chính họ khi nuôi những thua lỗ quá lâu là làm cho tài khoản yếu đi dần. Lỗi thứ bảy : Nếu bạn đang giao dịch và tạm thời lệnh giao dịch đó đang bị lỗ. Bạn quyết định tắt máy và đi ra ngoài vì bạn nghĩ rằng nó sẽ có lãi trở lại nếu bạn không nhìn màn hình nữa. Trong giao dịch, nếu kết quả của lệnh giao dịch không khả qua thì hãy dừng lỗ, đừng để thua lỗ lớn. Lỗi thứ tám : Sử dung đòn bẫy quá cao. Các Trader hứng thú với các lực đòn bẫy cao, nhưng nếu rủi ro từ 5 đến 10 phần trăm cho mỗi giao dịch là điều không nên. Đòn bẫy là liều thần dược khi bạn đi đúng xu hướng của thị trường; và sẽ là độc dược khi bạn đi ngược xu hướng. Lỗi thứ chín : Tối ưu hoá các chiến lược kinh doanh của bạn. Giao dịch bằng Robot đã phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều Trader cũng đang tìm tòi để lập trình các Robot này phục vụ cho việc giao dịch của mình. Và sai lầm lớn nhất là cố tối ưu hoá các chiến lược kinh doanh bằng www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Robot cho bằng được. Giao dịch bằng robot đôi khi thành công trong giai đoạn này nhưng lại thất bại trong giai đoạn khác. Thành công với người này nhưng lại thất bại so với người khác. Phần lớn các Trader thành công trên thế giới không phải nhờ vào Robot. Lỗi thứ mười : Trở thành tỷ phú Demo. Không gì có thể thay thế giao dịch thật cả. Bạn không nên tốn quá nhiều thời gian để giao dịch Demo vì sự khác biệt giữa giao dịch ảo và thật là hoàn toàn khác biệt. Giao dịch ảo bạn không có cảm xúc; nhưng giao dịch thật thì bạn sẽ có cảm xúc. Những Trader thành công là những người giảm dần cảm xúc trong giao dịch. Để có thể giảm dần các cảm xúc trong giao dịch thì bạn nên xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch phù hợp và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Lỗi thứ mười một : Là thường xuyên thay đổi hệ thống giao dịch của mình. Những Trader thành công trên thị trường Forex thì thường trung thành với hệ thống giao dịch của riêng họ. Như Kathy Liên thì thành công với hệ thống giao dịch xây dựng Bollinger Band, Manesh thì thành công với Ichimoku, Jimmy Wong thì thành công với MACó thể nói rằng tất cả các công cụ trên các phần mềm giao dịch đều có mức độ hiệu quả và có những sai sót nhất định. Việc quan trong là Trader có phát huy được hết các hiệu quả của công cụ và tìm ra được những sai sót để khắc phục hay không ? Bạn cũng có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch hiệu quả nếu bạn muốn. Lỗi thứ mười hai : Quá nôn nóng giao dịch. Vội vàng vào lệnh khi chưa có sự phân tích dấu hiệu một cách kỹ lưỡng. Không tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình đã lập ra. Phá vỡ các nguyên tắc quản lý vốn cần thiết Hiểu biết = Thu nhập Thiếu hiểu biết = mất thu nhập Áp dụng hợp lí những hiểu biết của bạn = Tự do tài chính Lỗi thứ mười ba : Không quan tâm đến các phiên giao dịch của thị trường. Chúng ta biết rằng, dù thị trường Forex là thị trường giao dịch 24/24 nhưng không phải lúc nào thị trường cũng sôi động và có dấu hiệu giao dịch tốt. Nhiều Trader sơ sót bỏ qua yếu tố này nên đôi khi phải giữ trạng thái thua lỗ khá lâu trong thị trường. Điều này cần phải tránh, chúng ta hãy xem kinh doanh Forex cũng như những lĩnh vực kinh doanh khác. Phải có sự phân bổ thời gian hợp lý, thời điểm nào tham gia thị trường, thời điểm nào cần nghỉ ngơi. Chúng ta đừng quên rằng thị trường này sẽ không bao giờ ngừng hoạt động, cho nên hôm nay không tham gia được thì hôm khác tham gia. Không tham gia bằng mọi giá, đó không phải là hành động hợp lý. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 CHƯƠNG III : Quản lí vốn Trong giao dịch Forex, Hàng Hóa, Chứng Khoán chúng ta phải quan tâm các nguyên tắc quản lý vốn. Đó là điều “sống còn” để tồn tại với thị trường. Có thể bạn sẽ thấy việc quản lý vốn không đến nỗi quá quan trọng vì bạn có nghe đâu đó có người giao dịch với tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cao mà có quan tâm quản lý vốn gì đâu ? Điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng nó chỉ mang tính thời điểm. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận rất nhiều, song điều đó không ổn định lâu dài. Bạn sẽ đối diện với nguy cơ mất vốn rất cao nếu xem thường việc quản lý vốn trong kinh doanh Forex, Hàng Hóa, Chứng Khoán... Tầm quan trọng của quản lý vốn Quản lý vốn tốt giúp bạn bảo toàn được vốn đầu tư ban đầu của mình và bảo vệ được lợi nhuận mà bạn đã kiếm được. Nhà đầu tư thành công là người luôn coi trọng việc quản lý vốn trong đầu tư; nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của họ rất nhiều. Có rất nhiều nhà đầu tư kiếm được khá nhiều tiền khi mới bắt đầu tham gia thị trường. Nhưng sau đó họ bị thua lỗ lại hết những khoản lợi nhuận mà mình đã kiếm được, thậm chí bị lỗ “thâm” vào vốn ban đầu của mình nữa. Kinh doanh Forex, Hàng Hóa, Chứng Khoán...không phải là là một trò chơi may rủi. Nó là một kênh đầu tư nghiêm túc. Bạn sẽ thành công hơn nếu quan tâm các cách quản lý vốn sau : Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận Một bộ phận quan trọng trong quản lý vốn là quản lý rủi ro và lợi nhuận (Risk:Reward). Các nhà đầu tư thành công trong thị trường Forex, Hàng Hóa, Chứng Khoán... khuyên rằng tỷ lệ Rủi Ro : Lợi Nhuận tối thiểu là 1:2. Ví dụ bạn thực hiện một giao dịch mua Vàng vào với mức giá là 1300 USD/OUNCE và mức chốt lãi là 1310 USD/OUNCE, mức dừng lỗ là 1295 USD/OUNCE. Nghĩ là nếu giao dịch của bạn có lãi thì bạn sẽ được 10 USD/OUNCE và nếu giao dịch bị lỗ thì bạn sẽ mất 5 USD/OUNCE. Nhự vậy tỷ lệ Rủi Ro : Lợi Nhuận tối thiểu là 1:2. Bạn cũng có thể chọn mức Rủi Ro : Lợi Nhuận là 1:3, 1:4nhưng phải khả thi. Việc áp dụng tỷ lệ Rủi Ro : Lợi Nhuận trong những giao dịch của bạn có ý nghĩa rất lớn. Như ví dụ trên, www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 nếu ta tuân thủ tỷ lệ Rủi Ro : Lợi Nhuận là 1:2 thì nếu ta giao dịch có 5 lệnh lãi và 5 lệnh bị lỗ thì chúng ta vẫn có lợi nhuận của mỗi lệnh là 5 USD/Ounce. Xem ví dụ : Số lệnh giao dịch Lãi (USD/OUNCE) Lỗ (USD/OUNCE) Lệnh 1 10 Lệnh 2 5 Lệnh 3 10 Lệnh 4 5 Lệnh 5 10 Lệnh 6 5 Lệnh 7 10 Lệnh 8 5 Lệnh 9 10 Lệnh 10 5 Tổng cộng 50 25 Có thể hiểu ngắn gọn là các giao dịch nên thực hiện là ấn định mức lãi (Reward) gấp 2 lần mức dừng lỗ (Risk). Tính Risk/Reward trong giao dịch Việc tính Rủi Ro : Lợi Nhuận (Risk/Reward) trong giao dịch Vàng và Forex là việc làm lặp đi, lặp lại nhiều lần một cách nhàm chán nhưng mạng lại hiệu quả thật đáng kể. Nếu bạn thực hiện được điều này ắt bạn sẽ có lợi nhuận một cách đều đều trong giao dịch. Trong thì trường có xu hướng, áp dụng Risk/Reward trong tính toán điểm vào lệnh và chốt lãi thì khá hiệu quả. Bạn nên sử dụng ứng dụng Dự Báo Giá Vàng để tính toán Risk/Reward rất hiệu quả. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Tính khối lượng giao dịch Tại sao bạn giao dịch và có nhiều lệnh có lãi nhưng chỉ và lệnh giao dịch thua lỗ thì bạn bị “tổn thất” rất lớn ? Nguyên nhân cơ bản nhất là do bạn chưa quan tâm đến việc quản lí vốn. Bạn cứ giao dịch theo cảm tính mà chưa có sự phân bổ vốn hợp lí. Các nhà đầu tư thành công trên thế giới khuyên rằng bạn nên chấp nhận tổng rủi ro cho mỗi lần giao dịch là từ 3%-6% trên tổng số dư (Equity) trong tài khoản của bạn của bạn. Dù bạn có giao dịch bao nhiêu lệnh đi chăng nữa thì tổng rủi ro của các lệnh ấy không được vượt quá 6%. Việc quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến quản lí rủi ro là quản lí khối lượng giao dịch. Thông thường, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường Forex, Hàng Hóa, Chứng Khoán ước đoán khối lượng giao dịch trước khi quan tâm đến rủi ro. Đây là quy trình ngược. Cách làm nên thực hiện là ước lượng mức rủi ro mà bạn chấp nhận trước. Sau đó, căn cứ vào mức độ rủi ro chấp nhận này mà tính khối lượng giao dịch phù hợp với số dư trong tài khoản của bạn. Ví dụ số dư (Equity) của bạn là 1.000 USD, bạn chấp nhận rủi ro là 5%, chấp nhận dừng lỗ là 50 pip (tương đương với 5 giá Vàng). Vậy, khối lượng mà bạn có thể giao dịch là 0.1 lot. Việc này nghe có vẻ rất dễ thực hiện nhưng phần lớn các nhà đầu tư sẽ phá vỡ nguyên tắc quản lí vốn này sau một thời gian đầu giao dịch có lãi. Với mong muốn có lãi nhiều hơn và chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Thật không may, lúc chấp nhận rủi ro nhiều hơn này lại là giai đoạn mắc thua lỗ. Tài khoản gian dịch bị “thâm vốn” so với ban đầu, và công việc hàng đầu bây giờ là “gỡ vốn”. Đây sẽ là khởi đầu cho những giao dịch không hiệu quả tiếp theo. Bạn có thể sẽ mắc phải trường hợp giao dịch có lãi chút ít thì đóng lệnh, trong khi các lệnh giao dịch bị lỗ trạng thái thì lại duy trì (gồng). Nếu bạn đang mắc phải trường hợp như trên thì có hai giải pháp cho bạn lựa chọn. Một là bạn dừng ngay việc kinh doanh Forex, hai là bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt cách quản lí vốn nói trên. Bạn có thể tham khảo cách tính khối lượng giao dịch phù hợp này trên Website www.dubaogiavang.com. Việc tính khối lượng giao dịch phù hợp còn mang lại cho bạn một hiệu quả tích cực nếu áp dụng đúng. Nó sẽ giúp bạn gia tăng lực đòn bẩy trong giao dịch một cách có kiểm soát. Ví dụ số dư ban đầu của bạn là 1000 USD, khối lượng giao dịch của bạn khi chịu mức rủi ro 5% là 0.01 lot. Sau một thời gian giao dịch có hiệu quả, tài khoản của bạn bây giờ là 1200 USD. Vậy khối lượng giao dịch của bạn bây giờ sẽ là bao nhiêu ? Bạn có thể trả lời là 0.01 lot. Không sao cả, bạn làm không sai nhưng có thể là chưa tối ưu lực đòn bẩy. Nếu bạn áp dụng tính khối lượng giao dịch phù hợp thì sẽ có kết quả : Số dư (Eqiuty) = 1.200 USD, Rủi ro là 5%, dừng lỗ là 50 pip. Ta tính được khối lượng giao dịch là 0.12 lot. Như vậy, nếu phân tích và nhận định của bạn đúng thì bạn có thể có lợi nhuận nhiều hơn khi bạn giao dịch với khối lượng như cũ là 0.1 lot. www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Không tính khối lượng giao dịch Có tính khối lượng giao dịch Số dư 1,200 Số dư 1,200 Rủi ro(%) 5% Rủi ro(%) 5% Khối lượng (Lot) 0.1 Lãi(USD/Ounce) 10.0 Lãi(USD/Ounce) 10.0 Dừng lỗ (USD/Ounce) - Dừng lỗ (USD/Ounce) - Khối lượng (Lot) 0.12 Kết quả 100.0 120.0 Qua bảng so sánh trên ta thấy, nếu xu hướng giá dự đoán đúng và đạt lợi nhuận là 100 pip thì cách giao dịch có tính khối lượng giao dịch phù hợp sẽ lãi 120 USD, trong khi cách giao dịch không tính khối lượng giao dịch chỉ lãi 100 USD. Có sự khác biệt trong hai trường hợp trên là điểm dừng lỗ của cách không tính khối lượng giao dịch xa hơn cách có tính khối lượng giao dịch. Có một ứng dụng chạy trên điện thoại smart phone, máy tính bảng giúp bạn ôn luyện kiến thức tài chính vô cùng hiệu quả. Đó là ứng dụng Dự Báo Giá Vàng do chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn - chuyên đào tạo giao dịch Gold, Forex, chứng khoán quốc tế - viết ra . Là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á có những tính năng thông minh như sau :  Cung cấp chiến lược đầu tư Vàng, Forex nhanh chóng và hiệu quả.  Cập nhật giá Vàng liên tục.  Cập nhật giá Ngoại Tệ liên tục.  Cập nhật tin tức kinh tế liên tục.  Cung cấp công cụ tính toán trong đầu tư Vàng hiệu quả như quản lí vốn, tính toán lợi nhuận và rủi ro  Tính năng trắc nghiệm để ôn luyện kiến thức về tài chính thế giới. Trắc nghiệm kiến thức tài chính trên ứng dụng Dự Báo Giá Vàng tải tại đây hoặc click chuột vào icon bên dưới để tải www.daututainha.com Hotline : 0938 23 61 69 Download bằng mã QR Code